搜于特集团股份有限公司关于2019年年报问询函回复的公告 _搜于特股票

证券代码：002503 证券简称：搜于特公告编号：2020-076
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳证券交易所中小板公司管理部于2020年7月6日向搜于特集团股份有限公司（以下简称“搜于特公司”或“公司”）发来了《关于对搜于特集团股份有限公司2019年年报的问询函》（中小板年报问询函【2020】第355号），公司董事会对问询函关注事项进行了认真核查和分析，作出了书面回复。现将回复公告如下：
一、年报显示，你公司长期借款余额8.80亿元，较期初增长877.78%，货币资金余额为13.06亿元。请结合你公司货币资金可使用状态说明你公司存贷双高的合理性，在货币资金相对充裕的情况下长期借款大幅增加的原因，请说明相关借款用途，并结合你公司银行授信情况、货币资金、现金流及收支安排、债务到期情况，说明你公司长期借款大幅增加的合理性，是否存在短期偿债风险。请会计师说明对公司货币资金所执行的审计程序及获取的审计证据。
公司回复：
（一）公司存贷双高的合理性，在货币资金相对充裕的情况下长期借款大幅增加的原因。
1、货币资金余额较高的合理性
货币资金余额情况如下：
金额：万元
截至2019年12月31日，公司货币资金余额130,641.21万元，其中：1）保证金71,644.98万元主要用于开具银行承兑汇票和支付保函，在其对应的票据或保付款项到期偿付前，不得自由使用；2）2016年非公开发行股票募集资金专户余额6.14万元，专项用于仓储物流基地建设项目等募投项目使用；3）扣除以上项目后，公司可自由支配的货币资金余额为58,694.89万元。
近三年公司可自由支配货币资金情况如下：
金额：万元
2019年末公司货币资金余额相比以往年度增长较大，但同期可自由支配货币资金余额相比以往年度有所下降。主要是由于宏观经济环境的影响，银行不同程度提高了应付票据保证金比率。受此影响，货币资金中票据保证金比例增高，该保证金全部用于公司及控股子公司开展经营业务，公司及控股子公司没有对控股股东、实际控制人、关联方及其他任何外部单位提供担保。
2019公司使用受限资金情况如下：
金额：万元
2、长期借款增加的原因
长期借款增加的原因如下：
（1）长期借款用于弥补公司资金需求，提高借款资金使用效率，优化债务结构
= 1 \* GB3 \* MERGEFORMAT ①公司日常经营的需要
公司的长期借款款项用于日常生产经营的原料采购等，弥补可自由支配的资金，满足公司日常经营的资金需求。
= 2 \* GB3 \* MERGEFORMAT ②偿还短期债务的需要
公司短期待偿还债务较多。为保障按期履行还款义务，公司通常会储备一定规模的货币资金用于短期债务的偿还。
= 3 \* GB3 \* MERGEFORMAT ③提高借款资金使用效率，优化债务结构
长期借款相对于短期借款，借款周期更长。短期借款到期归还再续贷，公司资金归集较为频繁，缩短了公司对资金的实际使用时间。长期借款的资金实际使用天数更长，提高借款资金使用效率；同时，也减轻公司短期偿债压力，优化了债务结构。
（2）增加抗风险能力、实现公司发展战略的需要
考虑到中美贸易摩擦、宏观经济环境、国际贸易环境和国内经济周期性矛盾等诸多内外不确定因素的影响，公司业务经营规模较大，需要储备足额营运资金以保障经营发展，确保公司在外部环境发生变化时能有一定的风险承受能力。

搜于特集团股份有限公司关于2019年年报问询函回复的公告

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